有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/28-2025/05/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2024年5月27日現在 | 第23期 2025年5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,998 | 16,647 |
| 親投資信託受益証券 | 19,154,802,982 | 19,808,553,835 |
| 未収入金 | 36,430,000 | 10,500,000 |
| 流動資産合計 | 19,191,256,980 | 19,819,070,482 |
| 資産合計 | 19,191,256,980 | 19,819,070,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,417,327 | 10,481,438 |
| 未払受託者報酬 | 2,862,915 | 3,234,212 |
| 未払委託者報酬 | 19,174,740 | 21,766,539 |
| その他未払費用 | 688,380 | 688,380 |
| 流動負債合計 | 59,143,362 | 36,170,569 |
| 負債合計 | 59,143,362 | 36,170,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,984,985,133 | 7,178,511,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,147,128,485 | 12,604,388,793 |
| (分配準備積立金) | 6,950,930,926 | 6,040,934,764 |
| 元本等合計 | 19,132,113,618 | 19,782,899,913 |
| 純資産合計 | 19,132,113,618 | 19,782,899,913 |
| 負債純資産合計 | 19,191,256,980 | 19,819,070,482 |
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