有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/30-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2023年 5月29日現在 | 第22期 2024年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,640 | 23,998 |
| 親投資信託受益証券 | 12,113,379,566 | 19,154,802,982 |
| 未収入金 | 22,600,000 | 36,430,000 |
| 流動資産合計 | 12,136,000,206 | 19,191,256,980 |
| 資産合計 | 12,136,000,206 | 19,191,256,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,584,145 | 36,417,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,150 | 2,862,915 |
| 未払委託者報酬 | 12,465,294 | 19,174,740 |
| その他未払費用 | 385,000 | 688,380 |
| 流動負債合計 | 37,340,589 | 59,143,362 |
| 負債合計 | 37,340,589 | 59,143,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,975,736,706 | 6,984,985,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,122,922,911 | 12,147,128,485 |
| (分配準備積立金) | 3,308,885,342 | 6,950,930,926 |
| 元本等合計 | 12,098,659,617 | 19,132,113,618 |
| 純資産合計 | 12,098,659,617 | 19,132,113,618 |
| 負債純資産合計 | 12,136,000,206 | 19,191,256,980 |
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