- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/28-2026/05/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2025年5月27日現在 | 第24期 2026年5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,647 | 11,640 |
| 親投資信託受益証券 | 19,808,553,835 | 28,806,654,015 |
| 未収入金 | 10,500,000 | 77,360,000 |
| 流動資産合計 | 19,819,070,482 | 28,884,025,655 |
| 資産合計 | 19,819,070,482 | 28,884,025,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,481,438 | 77,345,754 |
| 未払受託者報酬 | 3,234,212 | 4,417,661 |
| 未払委託者報酬 | 21,766,539 | 30,050,687 |
| その他未払費用 | 688,380 | 701,250 |
| 流動負債合計 | 36,170,569 | 112,515,352 |
| 負債合計 | 36,170,569 | 112,515,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,178,511,120 | 7,272,931,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,604,388,793 | 21,498,579,147 |
| (分配準備積立金) | 6,040,934,764 | 12,701,132,123 |
| 元本等合計 | 19,782,899,913 | 28,771,510,303 |
| 純資産合計 | 19,782,899,913 | 28,771,510,303 |
| 負債純資産合計 | 19,819,070,482 | 28,884,025,655 |
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