有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 [2020年5月27日現在] | 第19期 [2021年5月27日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,563,401 | 31,724,518 |
| 親投資信託受益証券 | 6,660,305,807 | 8,884,498,008 |
| 流動資産合計 | 6,694,869,208 | 8,916,222,526 |
| 資産合計 | 6,694,869,208 | 8,916,222,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,774,376 | 5,121,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,292 | 1,486,321 |
| 未払委託者報酬 | 7,456,777 | 9,531,319 |
| 未払利息 | 94 | 86 |
| その他未払費用 | 165,088 | 165,000 |
| 流動負債合計 | 18,586,627 | 16,304,420 |
| 負債合計 | 18,586,627 | 16,304,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,108,934,876 | 5,302,719,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,567,347,705 | 3,597,198,292 |
| 元本等合計 | 6,676,282,581 | 8,899,918,106 |
| 純資産合計 | 6,676,282,581 | 8,899,918,106 |
| 負債純資産合計 | 6,694,869,208 | 8,916,222,526 |
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