有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 [平成29年5月29日現在] | 第16期 [平成30年5月28日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,560,622 | 26,119,856 |
| 親投資信託受益証券 | 5,064,751,784 | 5,952,016,427 |
| 流動資産合計 | 5,090,312,406 | 5,978,136,283 |
| 資産合計 | 5,090,312,406 | 5,978,136,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,168,868 | 2,488,569 |
| 未払受託者報酬 | 913,527 | 1,037,356 |
| 未払委託者報酬 | 5,532,901 | 6,409,209 |
| 未払利息 | 70 | 71 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 9,777,366 | 10,097,205 |
| 負債合計 | 9,777,366 | 10,097,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,132,873,039 | 4,292,470,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 947,662,001 | 1,675,568,406 |
| 元本等合計 | 5,080,535,040 | 5,968,039,078 |
| 純資産合計 | 5,080,535,040 | 5,968,039,078 |
| 負債純資産合計 | 5,090,312,406 | 5,978,136,283 |
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