有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 [平成27年5月27日現在] | 第14期 [平成28年5月27日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,270,971 | 15,610,228 |
| 親投資信託受益証券 | 3,816,338,722 | 4,176,575,993 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 3,852,609,702 | 4,192,186,221 |
| 資産合計 | 3,852,609,702 | 4,192,186,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,555,154 | 1,711,585 |
| 未払受託者報酬 | 630,121 | 762,312 |
| 未払委託者報酬 | 3,553,887 | 4,476,717 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 162,000 | 163,534 |
| 流動負債合計 | 24,901,162 | 7,114,190 |
| 負債合計 | 24,901,162 | 7,114,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,923,656,230 | 4,013,719,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 904,052,310 | 171,352,924 |
| 元本等合計 | 3,827,708,540 | 4,185,072,031 |
| 純資産合計 | 3,827,708,540 | 4,185,072,031 |
| 負債純資産合計 | 3,852,609,702 | 4,192,186,221 |
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