有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/28-2023/05/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2022年 5月27日現在 | 第21期 2023年 5月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,517,783 | 20,640 |
| 親投資信託受益証券 | 9,897,275,919 | 12,113,379,566 |
| 未収入金 | - | 22,600,000 |
| 流動資産合計 | 9,927,793,702 | 12,136,000,206 |
| 資産合計 | 9,927,793,702 | 12,136,000,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,993,006 | 22,584,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,677,379 | 1,906,150 |
| 未払委託者報酬 | 10,878,413 | 12,465,294 |
| 未払利息 | 83 | - |
| その他未払費用 | 165,348 | 385,000 |
| 流動負債合計 | 19,714,229 | 37,340,589 |
| 負債合計 | 19,714,229 | 37,340,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,736,988,793 | 5,975,736,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,171,090,680 | 6,122,922,911 |
| 元本等合計 | 9,908,079,473 | 12,098,659,617 |
| 純資産合計 | 9,908,079,473 | 12,098,659,617 |
| 負債純資産合計 | 9,927,793,702 | 12,136,000,206 |
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