有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 [平成28年5月27日現在] | 第15期 [平成29年5月29日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,610,228 | 25,560,622 |
| 親投資信託受益証券 | 4,176,575,993 | 5,064,751,784 |
| 流動資産合計 | 4,192,186,221 | 5,090,312,406 |
| 資産合計 | 4,192,186,221 | 5,090,312,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,711,585 | 3,168,868 |
| 未払受託者報酬 | 762,312 | 913,527 |
| 未払委託者報酬 | 4,476,717 | 5,532,901 |
| 未払利息 | 42 | 70 |
| その他未払費用 | 163,534 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 7,114,190 | 9,777,366 |
| 負債合計 | 7,114,190 | 9,777,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,013,719,107 | 4,132,873,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,352,924 | 947,662,001 |
| 元本等合計 | 4,185,072,031 | 5,080,535,040 |
| 純資産合計 | 4,185,072,031 | 5,080,535,040 |
| 負債純資産合計 | 4,192,186,221 | 5,090,312,406 |
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