有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 [平成26年5月27日現在] | 第13期 [平成27年5月27日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,566,428 | 36,270,971 |
| 親投資信託受益証券 | 2,341,090,272 | 3,816,338,722 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 2,354,656,707 | 3,852,609,702 |
| 資産合計 | 2,354,656,707 | 3,852,609,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,536,194 | 20,555,154 |
| 未払受託者報酬 | 458,879 | 630,121 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,455 | 3,553,887 |
| その他未払費用 | 160,500 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 6,527,028 | 24,901,162 |
| 負債合計 | 6,527,028 | 24,901,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,538,007 | 2,923,656,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △173,408,328 | 904,052,310 |
| 元本等合計 | 2,348,129,679 | 3,827,708,540 |
| 純資産合計 | 2,348,129,679 | 3,827,708,540 |
| 負債純資産合計 | 2,354,656,707 | 3,852,609,702 |
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