有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 [2019年5月27日現在] | 第18期 [2020年5月27日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,376,483 | 34,563,401 |
| 親投資信託受益証券 | 6,093,340,903 | 6,660,305,807 |
| 流動資産合計 | 6,118,717,386 | 6,694,869,208 |
| 資産合計 | 6,118,717,386 | 6,694,869,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,374,685 | 9,774,376 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,253 | 1,190,292 |
| 未払委託者報酬 | 6,611,510 | 7,456,777 |
| 未払利息 | 69 | 94 |
| その他未払費用 | 162,000 | 165,088 |
| 流動負債合計 | 10,214,517 | 18,586,627 |
| 負債合計 | 10,214,517 | 18,586,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,760,702,857 | 5,108,934,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,347,800,012 | 1,567,347,705 |
| 元本等合計 | 6,108,502,869 | 6,676,282,581 |
| 純資産合計 | 6,108,502,869 | 6,676,282,581 |
| 負債純資産合計 | 6,118,717,386 | 6,694,869,208 |
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