有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月29日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 [2018年5月28日現在] | 第17期 [2019年5月27日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,119,856 | 25,376,483 |
| 親投資信託受益証券 | 5,952,016,427 | 6,093,340,903 |
| 流動資産合計 | 5,978,136,283 | 6,118,717,386 |
| 資産合計 | 5,978,136,283 | 6,118,717,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,488,569 | 2,374,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,356 | 1,066,253 |
| 未払委託者報酬 | 6,409,209 | 6,611,510 |
| 未払利息 | 71 | 69 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 10,097,205 | 10,214,517 |
| 負債合計 | 10,097,205 | 10,214,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,292,470,672 | 4,760,702,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,675,568,406 | 1,347,800,012 |
| 元本等合計 | 5,968,039,078 | 6,108,502,869 |
| 純資産合計 | 5,968,039,078 | 6,108,502,869 |
| 負債純資産合計 | 5,978,136,283 | 6,118,717,386 |
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