- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,396,608,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,603,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,393,005,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,089,842,880口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981円 |
| (参考) ダイワ日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,945,487,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,319,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,862,167,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,984,785,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8150円 |
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