有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

【提出】
2020/10/06 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2020年7月31日

Ⅰ 資産総額1,833,802,296円
Ⅱ 負債総額2,100,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,831,701,721円
Ⅳ 発行済数量1,733,542,211口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0566円

(参考) ダイワ日本株マザーファンド

純資産額計算書
2020年7月31日

Ⅰ 資産総額4,517,716,363円
Ⅱ 負債総額1,400,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,516,316,363円
Ⅳ 発行済数量1,901,874,729口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3747円

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