有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)

【提出】
2017/10/04 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成29年7月31日

Ⅰ 資産総額2,507,806,072円
Ⅱ 負債総額2,287,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,505,518,777円
Ⅳ 発行済数量2,260,407,904口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1084円

(参考) ダイワ日本株マザーファンド

純資産額計算書
平成29年7月31日

Ⅰ 資産総額6,540,837,259円
Ⅱ 負債総額120,299,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,420,537,628円
Ⅳ 発行済数量2,742,467,780口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3412円

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