- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,872,322,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,798,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,869,524,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,440,027,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2983円 |
| (参考) ダイワ日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,512,406,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,450,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,510,956,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,338,622,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3698円 |
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