- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,296,176,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,088,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,293,087,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,664,131,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2361円 |
| (参考) ダイワ日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,796,345,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,331,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,576,013,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,523,072,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3382円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
