- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/12-2024/07/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,108,361,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,614,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,104,747,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,325,535,332口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5878円 |
| (参考) ダイワ日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,903,523,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,161,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,729,362,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 950,477,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9758円 |
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