有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)

【提出】
2019/10/04 9:01
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2019年7月31日

Ⅰ 資産総額2,052,452,921円
Ⅱ 負債総額3,464,791円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,048,988,130円
Ⅳ 発行済数量1,880,355,802口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0897円

(参考) ダイワ日本株マザーファンド

純資産額計算書
2019年7月31日

Ⅰ 資産総額5,055,666,278円
Ⅱ 負債総額7,281,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,048,384,526円
Ⅳ 発行済数量2,096,085,248口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4085円

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