- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/12-2025/07/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,210,656,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,616,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,206,039,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,284,490,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7174円 |
| (参考) ダイワ日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,687,028,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,953,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,668,075,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 843,726,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5327円 |
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