- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/12-2023/07/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,992,049,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,210,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,985,838,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,393,923,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4246円 |
| (参考) ダイワ日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,541,163,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,410,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,523,752,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,136,379,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9808円 |
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