有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

【提出】
2016/10/04 9:21
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額2,576,054,252円
Ⅱ 負債総額2,178,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,573,875,575円
Ⅳ 発行済数量2,477,846,993口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0388円

(参考) ダイワ日本株マザーファンド

純資産額計算書
平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額6,670,761,119円
Ⅱ 負債総額147,964,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,522,796,229円
Ⅳ 発行済数量3,265,892,160口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9972円

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