- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,854,601,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,676,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,852,925,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,515,694,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2225円 |
| (参考) ダイワ日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,592,017,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,520,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,586,497,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,486,993,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0844円 |
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