- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,418,416,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,506,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,412,910,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,024,861,211口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1916円 |
| (参考) ダイワ日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,038,161,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,307,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,952,853,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,297,604,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5909円 |
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