有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 4月 1日現在) | 第12期 (平成26年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,925,081 | 111,299,089 |
| 親投資信託受益証券 | 34,180,209,096 | 41,059,280,699 |
| 未収入金 | - | 3,529,527 |
| 未収利息 | 180 | 132 |
| 流動資産合計 | 34,263,134,357 | 41,174,109,447 |
| 資産合計 | 34,263,134,357 | 41,174,109,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,222,284 | 12,827,743 |
| 未払解約金 | 17,481,810 | 37,969,691 |
| 未払受託者報酬 | 4,863,671 | 6,230,732 |
| 未払委託者報酬 | 32,424,379 | 41,538,194 |
| その他未払費用 | 486,303 | 623,013 |
| 流動負債合計 | 67,478,447 | 99,189,373 |
| 負債合計 | 67,478,447 | 99,189,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,444,568,778 | 25,655,487,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,751,087,132 | 15,419,433,011 |
| (分配準備積立金) | 4,514,961,706 | 8,758,018,877 |
| 元本等合計 | 34,195,655,910 | 41,074,920,074 |
| 純資産合計 | 34,195,655,910 | 41,074,920,074 |
| 負債純資産合計 | 34,263,134,357 | 41,174,109,447 |
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