有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 4月 2日現在) | 第17期 (2019年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,551,132 | 154,061,626 |
| 親投資信託受益証券 | 71,004,376,693 | 79,056,447,830 |
| 未収入金 | 6,822,139 | 10,326,286 |
| 流動資産合計 | 71,165,749,964 | 79,220,835,742 |
| 資産合計 | 71,165,749,964 | 79,220,835,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,434,549 | 19,021,936 |
| 未払解約金 | 26,068,239 | 18,245,091 |
| 未払受託者報酬 | 11,411,569 | 12,197,959 |
| 未払委託者報酬 | 76,077,058 | 81,319,691 |
| 未払利息 | 286 | 337 |
| その他未払費用 | 1,141,095 | 1,219,735 |
| 流動負債合計 | 132,132,796 | 132,004,749 |
| 負債合計 | 132,132,796 | 132,004,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,869,098,223 | 38,043,873,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,164,518,945 | 41,044,957,203 |
| (分配準備積立金) | 17,418,320,266 | 17,717,199,442 |
| 元本等合計 | 71,033,617,168 | 79,088,830,993 |
| 純資産合計 | 71,033,617,168 | 79,088,830,993 |
| 負債純資産合計 | 71,165,749,964 | 79,220,835,742 |
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