有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 3月31日現在) | 第21期 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,936,336 | 319,202,035 |
| 親投資信託受益証券 | 174,804,489,763 | 182,148,205,341 |
| 流動資産合計 | 175,210,426,099 | 182,467,407,376 |
| 資産合計 | 175,210,426,099 | 182,467,407,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,393,010 | 35,603,688 |
| 未払解約金 | 164,661,452 | 51,914,382 |
| 未払受託者報酬 | 18,822,233 | 19,559,935 |
| 未払委託者報酬 | 112,933,339 | 117,359,513 |
| 未払利息 | 184 | 239 |
| その他未払費用 | 2,823,276 | 2,933,921 |
| 流動負債合計 | 333,633,494 | 227,371,678 |
| 負債合計 | 333,633,494 | 227,371,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,786,021,442 | 71,207,376,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,090,771,163 | 111,032,659,167 |
| (分配準備積立金) | 40,969,796,846 | 40,387,845,156 |
| 元本等合計 | 174,876,792,605 | 182,240,035,698 |
| 純資産合計 | 174,876,792,605 | 182,240,035,698 |
| 負債純資産合計 | 175,210,426,099 | 182,467,407,376 |
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