有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 4月 1日現在) | 第23期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,027,932 | 408,811,690 |
| 親投資信託受益証券 | 222,233,803,126 | 223,634,841,503 |
| 未収入金 | 40,396,949 | 25,194,237 |
| 未収利息 | 747 | 5,465 |
| 流動資産合計 | 222,637,228,754 | 224,068,852,895 |
| 資産合計 | 222,637,228,754 | 224,068,852,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,346,807 | 36,665,103 |
| 未払解約金 | 103,775,268 | 116,527,009 |
| 未払受託者報酬 | 22,815,305 | 25,043,621 |
| 未払委託者報酬 | 136,891,747 | 150,261,746 |
| その他未払費用 | 3,422,233 | 3,756,490 |
| 流動負債合計 | 303,251,360 | 332,253,969 |
| 負債合計 | 303,251,360 | 332,253,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,693,614,500 | 73,330,206,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,640,362,894 | 150,406,392,330 |
| (分配準備積立金) | 70,197,889,930 | 66,729,841,167 |
| 元本等合計 | 222,333,977,394 | 223,736,598,926 |
| 純資産合計 | 222,333,977,394 | 223,736,598,926 |
| 負債純資産合計 | 222,637,228,754 | 224,068,852,895 |
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