有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 4月 1日現在) | 第18期 (2020年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,061,626 | 249,655,796 |
| 親投資信託受益証券 | 79,056,447,830 | 126,252,279,218 |
| 未収入金 | 10,326,286 | - |
| 流動資産合計 | 79,220,835,742 | 126,501,935,014 |
| 資産合計 | 79,220,835,742 | 126,501,935,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,021,936 | 31,862,616 |
| 未払解約金 | 18,245,091 | 57,547,123 |
| 未払受託者報酬 | 12,197,959 | 14,971,636 |
| 未払委託者報酬 | 81,319,691 | 89,829,750 |
| 未払利息 | 337 | 456 |
| その他未払費用 | 1,219,735 | 2,245,684 |
| 流動負債合計 | 132,004,749 | 196,457,265 |
| 負債合計 | 132,004,749 | 196,457,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,043,873,790 | 63,725,233,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,044,957,203 | 62,580,244,447 |
| (分配準備積立金) | 17,717,199,442 | 17,512,807,273 |
| 元本等合計 | 79,088,830,993 | 126,305,477,749 |
| 純資産合計 | 79,088,830,993 | 126,305,477,749 |
| 負債純資産合計 | 79,220,835,742 | 126,501,935,014 |
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