有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 3月31日現在) | 第14期 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 55,524,740 |
| コール・ローン | 115,459,641 | 52,595,546 |
| 親投資信託受益証券 | 51,520,623,381 | 53,568,875,586 |
| 未収入金 | - | 17,926,345 |
| 未収利息 | 56 | - |
| 流動資産合計 | 51,636,083,078 | 53,694,922,217 |
| 資産合計 | 51,636,083,078 | 53,694,922,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,859,132 | 14,877,420 |
| 未払解約金 | 18,864,810 | 22,337,976 |
| 未払受託者報酬 | 7,792,967 | 8,569,018 |
| 未払委託者報酬 | 51,953,070 | 57,126,734 |
| その他未払費用 | 779,232 | 856,843 |
| 流動負債合計 | 93,249,211 | 103,767,991 |
| 負債合計 | 93,249,211 | 103,767,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,718,265,723 | 29,754,840,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,824,568,144 | 23,836,314,107 |
| (分配準備積立金) | 14,768,988,407 | 14,248,666,466 |
| 元本等合計 | 51,542,833,867 | 53,591,154,226 |
| 純資産合計 | 51,542,833,867 | 53,591,154,226 |
| 負債純資産合計 | 51,636,083,078 | 53,694,922,217 |
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