有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 3月31日現在) | 第24期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,811,690 | 702,745,185 |
| 親投資信託受益証券 | 223,634,841,503 | 247,920,530,920 |
| 未収入金 | 25,194,237 | - |
| 未収利息 | 5,465 | 14,239 |
| 流動資産合計 | 224,068,852,895 | 248,623,290,344 |
| 資産合計 | 224,068,852,895 | 248,623,290,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,665,103 | - |
| 未払解約金 | 116,527,009 | 400,828,601 |
| 未払受託者報酬 | 25,043,621 | 27,872,383 |
| 未払委託者報酬 | 150,261,746 | 167,234,260 |
| その他未払費用 | 3,756,490 | 4,180,799 |
| 流動負債合計 | 332,253,969 | 600,116,043 |
| 負債合計 | 332,253,969 | 600,116,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,330,206,596 | 71,689,599,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,406,392,330 | 176,333,574,780 |
| (分配準備積立金) | 66,729,841,167 | 83,181,072,633 |
| 元本等合計 | 223,736,598,926 | 248,023,174,301 |
| 純資産合計 | 223,736,598,926 | 248,023,174,301 |
| 負債純資産合計 | 224,068,852,895 | 248,623,290,344 |
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