有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 3月31日現在) | 第22期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,202,035 | 363,027,932 |
| 親投資信託受益証券 | 182,148,205,341 | 222,233,803,126 |
| 未収入金 | - | 40,396,949 |
| 未収利息 | - | 747 |
| 流動資産合計 | 182,467,407,376 | 222,637,228,754 |
| 資産合計 | 182,467,407,376 | 222,637,228,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,603,688 | 36,346,807 |
| 未払解約金 | 51,914,382 | 103,775,268 |
| 未払受託者報酬 | 19,559,935 | 22,815,305 |
| 未払委託者報酬 | 117,359,513 | 136,891,747 |
| 未払利息 | 239 | - |
| その他未払費用 | 2,933,921 | 3,422,233 |
| 流動負債合計 | 227,371,678 | 303,251,360 |
| 負債合計 | 227,371,678 | 303,251,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,207,376,531 | 72,693,614,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,032,659,167 | 149,640,362,894 |
| (分配準備積立金) | 40,387,845,156 | 70,197,889,930 |
| 元本等合計 | 182,240,035,698 | 222,333,977,394 |
| 純資産合計 | 182,240,035,698 | 222,333,977,394 |
| 負債純資産合計 | 182,467,407,376 | 222,637,228,754 |
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