有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 3月31日現在) | 第13期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,299,089 | 115,459,641 |
| 親投資信託受益証券 | 41,059,280,699 | 51,520,623,381 |
| 未収入金 | 3,529,527 | - |
| 未収利息 | 132 | 56 |
| 流動資産合計 | 41,174,109,447 | 51,636,083,078 |
| 資産合計 | 41,174,109,447 | 51,636,083,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,827,743 | 13,859,132 |
| 未払解約金 | 37,969,691 | 18,864,810 |
| 未払受託者報酬 | 6,230,732 | 7,792,967 |
| 未払委託者報酬 | 41,538,194 | 51,953,070 |
| その他未払費用 | 623,013 | 779,232 |
| 流動負債合計 | 99,189,373 | 93,249,211 |
| 負債合計 | 99,189,373 | 93,249,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,655,487,063 | 27,718,265,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,419,433,011 | 23,824,568,144 |
| (分配準備積立金) | 8,758,018,877 | 14,768,988,407 |
| 元本等合計 | 41,074,920,074 | 51,542,833,867 |
| 純資産合計 | 41,074,920,074 | 51,542,833,867 |
| 負債純資産合計 | 41,174,109,447 | 51,636,083,078 |
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