有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 3月31日現在) | 第20期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 323,091,066 | 405,936,336 |
| 親投資信託受益証券 | 161,536,229,656 | 174,804,489,763 |
| 流動資産合計 | 161,859,320,722 | 175,210,426,099 |
| 資産合計 | 161,859,320,722 | 175,210,426,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,426,857 | 34,393,010 |
| 未払解約金 | 103,514,195 | 164,661,452 |
| 未払受託者報酬 | 16,652,582 | 18,822,233 |
| 未払委託者報酬 | 99,915,416 | 112,933,339 |
| 未払利息 | 308 | 184 |
| その他未払費用 | 2,497,826 | 2,823,276 |
| 流動負債合計 | 256,007,184 | 333,633,494 |
| 負債合計 | 256,007,184 | 333,633,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,853,714,946 | 68,786,021,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,749,598,592 | 106,090,771,163 |
| (分配準備積立金) | 35,799,748,882 | 40,969,796,846 |
| 元本等合計 | 161,603,313,538 | 174,876,792,605 |
| 純資産合計 | 161,603,313,538 | 174,876,792,605 |
| 負債純資産合計 | 161,859,320,722 | 175,210,426,099 |
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