有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 3月31日現在) | 第15期 (平成29年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,524,740 | - |
| コール・ローン | 52,595,546 | 136,724,608 |
| 親投資信託受益証券 | 53,568,875,586 | 61,644,878,287 |
| 未収入金 | 17,926,345 | 8,603,287 |
| 流動資産合計 | 53,694,922,217 | 61,790,206,182 |
| 資産合計 | 53,694,922,217 | 61,790,206,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,877,420 | 16,128,085 |
| 未払解約金 | 22,337,976 | 29,459,461 |
| 未払受託者報酬 | 8,569,018 | 9,548,233 |
| 未払委託者報酬 | 57,126,734 | 63,654,833 |
| 未払利息 | - | 219 |
| その他未払費用 | 856,843 | 954,765 |
| 流動負債合計 | 103,767,991 | 119,745,596 |
| 負債合計 | 103,767,991 | 119,745,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,754,840,119 | 32,256,170,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,836,314,107 | 29,414,289,892 |
| (分配準備積立金) | 14,248,666,466 | 14,476,016,957 |
| 元本等合計 | 53,591,154,226 | 61,670,460,586 |
| 純資産合計 | 53,591,154,226 | 61,670,460,586 |
| 負債純資産合計 | 53,694,922,217 | 61,790,206,182 |
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