有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年 3月31日現在) | 第16期 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,724,608 | 154,551,132 |
| 親投資信託受益証券 | 61,644,878,287 | 71,004,376,693 |
| 未収入金 | 8,603,287 | 6,822,139 |
| 流動資産合計 | 61,790,206,182 | 71,165,749,964 |
| 資産合計 | 61,790,206,182 | 71,165,749,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,128,085 | 17,434,549 |
| 未払解約金 | 29,459,461 | 26,068,239 |
| 未払受託者報酬 | 9,548,233 | 11,411,569 |
| 未払委託者報酬 | 63,654,833 | 76,077,058 |
| 未払利息 | 219 | 286 |
| その他未払費用 | 954,765 | 1,141,095 |
| 流動負債合計 | 119,745,596 | 132,132,796 |
| 負債合計 | 119,745,596 | 132,132,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,256,170,694 | 34,869,098,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,414,289,892 | 36,164,518,945 |
| (分配準備積立金) | 14,476,016,957 | 17,418,320,266 |
| 元本等合計 | 61,670,460,586 | 71,033,617,168 |
| 純資産合計 | 61,670,460,586 | 71,033,617,168 |
| 負債純資産合計 | 61,790,206,182 | 71,165,749,964 |
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