有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 4月 1日現在) | 第12期 (平成26年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,874,625 | 86,410,438 |
| 親投資信託受益証券 | 32,668,057,416 | 38,518,813,457 |
| 未収入金 | 9,437,078 | - |
| 未収利息 | 162 | 102 |
| 流動資産合計 | 32,752,369,281 | 38,605,223,997 |
| 資産合計 | 32,752,369,281 | 38,605,223,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,514,533 | 11,385,928 |
| 未払解約金 | 21,160,558 | 11,845,992 |
| 未払受託者報酬 | 4,514,098 | 5,914,874 |
| 未払委託者報酬 | 31,598,643 | 41,404,069 |
| その他未払費用 | 451,351 | 591,427 |
| 流動負債合計 | 69,239,183 | 71,142,290 |
| 負債合計 | 69,239,183 | 71,142,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,029,066,027 | 22,771,857,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,654,064,071 | 15,762,224,400 |
| (分配準備積立金) | 3,920,695,046 | 8,117,022,749 |
| 元本等合計 | 32,683,130,098 | 38,534,081,707 |
| 純資産合計 | 32,683,130,098 | 38,534,081,707 |
| 負債純資産合計 | 32,752,369,281 | 38,605,223,997 |
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