有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年 3月31日現在) | 第16期 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,097,018 | 142,562,878 |
| 親投資信託受益証券 | 54,696,019,939 | 63,759,521,008 |
| 未収入金 | 7,265,709 | 3,817,362 |
| 流動資産合計 | 54,846,382,666 | 63,905,901,248 |
| 資産合計 | 54,846,382,666 | 63,905,901,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,015,975 | 13,919,724 |
| 未払解約金 | 45,766,955 | 22,301,345 |
| 未払受託者報酬 | 8,507,799 | 10,367,012 |
| 未払委託者報酬 | 59,554,526 | 72,569,032 |
| 未払利息 | 229 | 264 |
| その他未払費用 | 850,714 | 1,036,640 |
| 流動負債合計 | 127,696,198 | 120,194,017 |
| 負債合計 | 127,696,198 | 120,194,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,031,950,508 | 27,839,449,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,686,735,960 | 35,946,257,785 |
| (分配準備積立金) | 13,126,499,470 | 16,143,468,758 |
| 元本等合計 | 54,718,686,468 | 63,785,707,231 |
| 純資産合計 | 54,718,686,468 | 63,785,707,231 |
| 負債純資産合計 | 54,846,382,666 | 63,905,901,248 |
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