有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 3月31日現在) | 第19期 (2021年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,117,375 | 273,205,809 |
| 親投資信託受益証券 | 88,371,104,804 | 121,552,915,788 |
| 流動資産合計 | 88,581,222,179 | 121,826,121,597 |
| 資産合計 | 88,581,222,179 | 121,826,121,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,399,251 | 21,316,890 |
| 未払解約金 | 75,172,809 | 114,033,516 |
| 未払受託者報酬 | 10,871,471 | 12,214,180 |
| 未払委託者報酬 | 65,228,772 | 73,285,025 |
| 未払利息 | 384 | 261 |
| その他未払費用 | 1,630,659 | 1,832,059 |
| 流動負債合計 | 173,303,346 | 222,681,931 |
| 負債合計 | 173,303,346 | 222,681,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,798,502,216 | 42,633,781,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,609,416,617 | 78,969,657,672 |
| (分配準備積立金) | 14,929,974,830 | 32,587,156,445 |
| 元本等合計 | 88,407,918,833 | 121,603,439,666 |
| 純資産合計 | 88,407,918,833 | 121,603,439,666 |
| 負債純資産合計 | 88,581,222,179 | 121,826,121,597 |
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