有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 3月31日現在) | 第20期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,205,809 | 306,394,387 |
| 親投資信託受益証券 | 121,552,915,788 | 135,638,665,048 |
| 流動資産合計 | 121,826,121,597 | 135,945,059,435 |
| 資産合計 | 121,826,121,597 | 135,945,059,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,316,890 | 22,227,125 |
| 未払解約金 | 114,033,516 | 124,281,668 |
| 未払受託者報酬 | 12,214,180 | 14,504,522 |
| 未払委託者報酬 | 73,285,025 | 87,027,066 |
| 未払利息 | 261 | 139 |
| その他未払費用 | 1,832,059 | 2,175,621 |
| 流動負債合計 | 222,681,931 | 250,216,141 |
| 負債合計 | 222,681,931 | 250,216,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,633,781,994 | 44,454,250,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,969,657,672 | 91,240,592,313 |
| (分配準備積立金) | 32,587,156,445 | 36,845,078,275 |
| 元本等合計 | 121,603,439,666 | 135,694,843,294 |
| 純資産合計 | 121,603,439,666 | 135,694,843,294 |
| 負債純資産合計 | 121,826,121,597 | 135,945,059,435 |
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