- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 4月 1日現在) | 第23期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 479,945,468 | 394,945,116 |
| 親投資信託受益証券 | 202,332,635,546 | 210,267,911,770 |
| 未収利息 | 988 | 5,279 |
| 流動資産合計 | 202,812,582,002 | 210,662,862,165 |
| 資産合計 | 202,812,582,002 | 210,662,862,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,382,933 | 26,127,159 |
| 未払解約金 | 211,887,194 | 95,938,670 |
| 未払受託者報酬 | 20,041,899 | 23,458,668 |
| 未払委託者報酬 | 120,251,327 | 140,751,914 |
| その他未払費用 | 3,006,224 | 3,518,742 |
| 流動負債合計 | 380,569,577 | 289,795,153 |
| 負債合計 | 380,569,577 | 289,795,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,765,867,060 | 52,254,319,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,666,145,365 | 158,118,747,686 |
| (分配準備積立金) | 72,589,957,970 | 66,470,737,832 |
| 元本等合計 | 202,432,012,425 | 210,373,067,012 |
| 純資産合計 | 202,432,012,425 | 210,373,067,012 |
| 負債純資産合計 | 202,812,582,002 | 210,662,862,165 |
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