有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 3月31日現在) | 第14期 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 59,698,905 |
| コール・ローン | 132,932,630 | 56,549,504 |
| 親投資信託受益証券 | 48,746,576,054 | 47,495,621,242 |
| 未収入金 | 10,881,984 | 9,267,598 |
| 未収利息 | 64 | - |
| 流動資産合計 | 48,890,390,732 | 47,621,137,249 |
| 資産合計 | 48,890,390,732 | 47,621,137,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,857,351 | 12,355,433 |
| 未払解約金 | 50,493,519 | 30,642,378 |
| 未払受託者報酬 | 7,299,426 | 7,750,621 |
| 未払委託者報酬 | 51,095,936 | 54,254,273 |
| その他未払費用 | 729,887 | 775,001 |
| 流動負債合計 | 121,476,119 | 105,777,706 |
| 負債合計 | 121,476,119 | 105,777,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,714,703,482 | 24,710,866,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,054,211,131 | 22,804,492,683 |
| (分配準備積立金) | 15,067,230,411 | 13,660,885,624 |
| 元本等合計 | 48,768,914,613 | 47,515,359,543 |
| 純資産合計 | 48,768,914,613 | 47,515,359,543 |
| 負債純資産合計 | 48,890,390,732 | 47,621,137,249 |
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