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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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【提出】: 2015/06/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期 (平成26年 3月31日現在)	第13期 (平成27年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	86,410,438	132,932,630
親投資信託受益証券	38,518,813,457	48,746,576,054
未収入金	-	10,881,984
未収利息	102	64
流動資産合計	38,605,223,997	48,890,390,732
資産合計	38,605,223,997	48,890,390,732
負債の部
流動負債
未払収益分配金	11,385,928	11,857,351
未払解約金	11,845,992	50,493,519
未払受託者報酬	5,914,874	7,299,426
未払委託者報酬	41,404,069	51,095,936
その他未払費用	591,427	729,887
流動負債合計	71,142,290	121,476,119
負債合計	71,142,290	121,476,119
純資産の部
元本等
元本	22,771,857,307	23,714,703,482
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,762,224,400	25,054,211,131
(分配準備積立金)	8,117,022,749	15,067,230,411
元本等合計	38,534,081,707	48,768,914,613
純資産合計	38,534,081,707	48,768,914,613
負債純資産合計	38,605,223,997	48,890,390,732

開示資料

決算

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