有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 3月31日現在) | 第13期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,410,438 | 132,932,630 |
| 親投資信託受益証券 | 38,518,813,457 | 48,746,576,054 |
| 未収入金 | - | 10,881,984 |
| 未収利息 | 102 | 64 |
| 流動資産合計 | 38,605,223,997 | 48,890,390,732 |
| 資産合計 | 38,605,223,997 | 48,890,390,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,385,928 | 11,857,351 |
| 未払解約金 | 11,845,992 | 50,493,519 |
| 未払受託者報酬 | 5,914,874 | 7,299,426 |
| 未払委託者報酬 | 41,404,069 | 51,095,936 |
| その他未払費用 | 591,427 | 729,887 |
| 流動負債合計 | 71,142,290 | 121,476,119 |
| 負債合計 | 71,142,290 | 121,476,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,771,857,307 | 23,714,703,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,762,224,400 | 25,054,211,131 |
| (分配準備積立金) | 8,117,022,749 | 15,067,230,411 |
| 元本等合計 | 38,534,081,707 | 48,768,914,613 |
| 純資産合計 | 38,534,081,707 | 48,768,914,613 |
| 負債純資産合計 | 38,605,223,997 | 48,890,390,732 |
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