有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 3月31日現在) | 第24期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 394,945,116 | 839,753,583 |
| 親投資信託受益証券 | 210,267,911,770 | 257,465,305,762 |
| 未収利息 | 5,279 | 17,016 |
| 流動資産合計 | 210,662,862,165 | 258,305,076,361 |
| 資産合計 | 210,662,862,165 | 258,305,076,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,127,159 | - |
| 未払解約金 | 95,938,670 | 528,085,321 |
| 未払受託者報酬 | 23,458,668 | 28,547,861 |
| 未払委託者報酬 | 140,751,914 | 171,287,133 |
| その他未払費用 | 3,518,742 | 4,282,124 |
| 流動負債合計 | 289,795,153 | 732,202,439 |
| 負債合計 | 289,795,153 | 732,202,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,254,319,326 | 52,809,678,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,118,747,686 | 204,763,195,328 |
| (分配準備積立金) | 66,470,737,832 | 96,528,222,885 |
| 元本等合計 | 210,373,067,012 | 257,572,873,922 |
| 純資産合計 | 210,373,067,012 | 257,572,873,922 |
| 負債純資産合計 | 210,662,862,165 | 258,305,076,361 |
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