有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 3月31日現在) | 第15期 (平成29年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,698,905 | - |
| コール・ローン | 56,549,504 | 143,097,018 |
| 親投資信託受益証券 | 47,495,621,242 | 54,696,019,939 |
| 未収入金 | 9,267,598 | 7,265,709 |
| 流動資産合計 | 47,621,137,249 | 54,846,382,666 |
| 資産合計 | 47,621,137,249 | 54,846,382,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,355,433 | 13,015,975 |
| 未払解約金 | 30,642,378 | 45,766,955 |
| 未払受託者報酬 | 7,750,621 | 8,507,799 |
| 未払委託者報酬 | 54,254,273 | 59,554,526 |
| 未払利息 | - | 229 |
| その他未払費用 | 775,001 | 850,714 |
| 流動負債合計 | 105,777,706 | 127,696,198 |
| 負債合計 | 105,777,706 | 127,696,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,710,866,860 | 26,031,950,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,804,492,683 | 28,686,735,960 |
| (分配準備積立金) | 13,660,885,624 | 13,126,499,470 |
| 元本等合計 | 47,515,359,543 | 54,718,686,468 |
| 純資産合計 | 47,515,359,543 | 54,718,686,468 |
| 負債純資産合計 | 47,621,137,249 | 54,846,382,666 |
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