有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 3月31日現在) | 第22期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,705,085 | 479,945,468 |
| 親投資信託受益証券 | 146,910,564,017 | 202,332,635,546 |
| 未収利息 | - | 988 |
| 流動資産合計 | 147,194,269,102 | 202,812,582,002 |
| 資産合計 | 147,194,269,102 | 202,812,582,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,644,190 | 25,382,933 |
| 未払解約金 | 84,945,230 | 211,887,194 |
| 未払受託者報酬 | 15,509,440 | 20,041,899 |
| 未払委託者報酬 | 93,056,587 | 120,251,327 |
| 未払利息 | 213 | - |
| その他未払費用 | 2,326,355 | 3,006,224 |
| 流動負債合計 | 219,482,015 | 380,569,577 |
| 負債合計 | 219,482,015 | 380,569,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,288,381,433 | 50,765,867,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,686,405,654 | 151,666,145,365 |
| (分配準備積立金) | 36,204,998,998 | 72,589,957,970 |
| 元本等合計 | 146,974,787,087 | 202,432,012,425 |
| 純資産合計 | 146,974,787,087 | 202,432,012,425 |
| 負債純資産合計 | 147,194,269,102 | 202,812,582,002 |
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