有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 4月 1日現在) | 第18期 (2020年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,298,754 | 210,117,375 |
| 親投資信託受益証券 | 70,187,886,006 | 88,371,104,804 |
| 未収入金 | 8,695,431 | - |
| 流動資産合計 | 70,352,880,191 | 88,581,222,179 |
| 資産合計 | 70,352,880,191 | 88,581,222,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,088,675 | 20,399,251 |
| 未払解約金 | 33,086,778 | 75,172,809 |
| 未払受託者報酬 | 10,891,202 | 10,871,471 |
| 未払委託者報酬 | 76,238,384 | 65,228,772 |
| 未払利息 | 342 | 384 |
| その他未払費用 | 1,089,057 | 1,630,659 |
| 流動負債合計 | 136,394,438 | 173,303,346 |
| 負債合計 | 136,394,438 | 173,303,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,177,350,588 | 40,798,502,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,039,135,165 | 47,609,416,617 |
| (分配準備積立金) | 15,901,960,836 | 14,929,974,830 |
| 元本等合計 | 70,216,485,753 | 88,407,918,833 |
| 純資産合計 | 70,216,485,753 | 88,407,918,833 |
| 負債純資産合計 | 70,352,880,191 | 88,581,222,179 |
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