有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 4月 2日現在) | 第17期 (2019年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,562,878 | 156,298,754 |
| 親投資信託受益証券 | 63,759,521,008 | 70,187,886,006 |
| 未収入金 | 3,817,362 | 8,695,431 |
| 流動資産合計 | 63,905,901,248 | 70,352,880,191 |
| 資産合計 | 63,905,901,248 | 70,352,880,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,919,724 | 15,088,675 |
| 未払解約金 | 22,301,345 | 33,086,778 |
| 未払受託者報酬 | 10,367,012 | 10,891,202 |
| 未払委託者報酬 | 72,569,032 | 76,238,384 |
| 未払利息 | 264 | 342 |
| その他未払費用 | 1,036,640 | 1,089,057 |
| 流動負債合計 | 120,194,017 | 136,394,438 |
| 負債合計 | 120,194,017 | 136,394,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,839,449,446 | 30,177,350,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,946,257,785 | 40,039,135,165 |
| (分配準備積立金) | 16,143,468,758 | 15,901,960,836 |
| 元本等合計 | 63,785,707,231 | 70,216,485,753 |
| 純資産合計 | 63,785,707,231 | 70,216,485,753 |
| 負債純資産合計 | 63,905,901,248 | 70,352,880,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
