有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年8月6日現在) | 当期 (平成26年8月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,318,750 | 55,094,149 | |||
| 株式 | 8,526,313,400 | 7,638,980,720 | |||
| 投資証券 | 89,520,000 | 88,960,000 | |||
| 未収入金 | 203,078,000 | 349,044,700 | |||
| 未収配当金 | 17,694,300 | 14,909,500 | |||
| 未収利息 | 47 | 30 | |||
| 流動資産合計 | 8,894,924,497 | 8,146,989,099 | |||
| 資産合計 | 8,894,924,497 | 8,146,989,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 177,776,367 | 305,342,636 | |||
| 未払解約金 | 21,102,952 | 6,096,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,509,281 | 4,274,015 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,583,484 | 38,466,024 | |||
| その他未払費用 | 225,398 | 162,000 | |||
| 流動負債合計 | 244,197,482 | 354,341,353 | |||
| 負債合計 | 244,197,482 | 354,341,353 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,925,878,932 | ※1,※2 5,089,043,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,724,848,083 | 2,703,603,811 | |||
| (分配準備積立金) | 207,990,258 | 32,307,991 | |||
| 元本等合計 | 8,650,727,015 | 7,792,647,746 | |||
| 純資産合計 | 8,650,727,015 | 7,792,647,746 | |||
| 負債純資産合計 | 8,894,924,497 | 8,146,989,099 | |||
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