有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年8月6日現在) | 当期 (2021年8月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 243,184,131 | 178,809,018 | |||
| 株式 | 7,813,374,650 | 9,144,716,660 | |||
| 未収入金 | 156,855,800 | 225,932,900 | |||
| 未収配当金 | 26,608,250 | 22,524,850 | |||
| 流動資産合計 | 8,240,022,831 | 9,571,983,428 | |||
| 資産合計 | 8,240,022,831 | 9,571,983,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 263,028,856 | 244,546,551 | |||
| 未払解約金 | 1,259,914 | 13,095,904 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,505,876 | 5,215,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,552,816 | 46,942,698 | |||
| 未払利息 | 627 | 479 | |||
| その他未払費用 | 166,212 | 165,586 | |||
| 流動負債合計 | 309,514,301 | 309,967,075 | |||
| 負債合計 | 309,514,301 | 309,967,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,260,577,130 | ※1,※2 4,890,931,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,669,931,400 | 4,371,085,317 | |||
| (分配準備積立金) | 321,759,622 | 384,404,478 | |||
| 元本等合計 | 7,930,508,530 | 9,262,016,353 | |||
| 純資産合計 | 7,930,508,530 | 9,262,016,353 | |||
| 負債純資産合計 | 8,240,022,831 | 9,571,983,428 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
