有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年8月7日現在) | 当期 (平成30年8月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,388,564 | 244,058,770 | |||
| 株式 | 7,607,254,390 | 8,515,692,070 | |||
| 投資証券 | 81,200,000 | 86,940,000 | |||
| 未収入金 | 349,431,800 | 349,305,233 | |||
| 未収配当金 | 16,084,450 | 18,741,900 | |||
| 流動資産合計 | 8,178,359,204 | 9,214,737,973 | |||
| 資産合計 | 8,178,359,204 | 9,214,737,973 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 99,258,583 | |||
| 未払収益分配金 | 311,084,464 | 345,800,151 | |||
| 未払解約金 | 10,477,377 | 15,546,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,299,103 | 4,590,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,691,873 | 41,316,350 | |||
| 未払利息 | 303 | 668 | |||
| その他未払費用 | 162,476 | 167,296 | |||
| 流動負債合計 | 364,715,596 | 506,679,894 | |||
| 負債合計 | 364,715,596 | 506,679,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,888,555,808 | ※1,※2 4,322,501,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,925,087,800 | 4,385,556,189 | |||
| (分配準備積立金) | 1,150,474,910 | 717,859,850 | |||
| 元本等合計 | 7,813,643,608 | 8,708,058,079 | |||
| 純資産合計 | 7,813,643,608 | 8,708,058,079 | |||
| 負債純資産合計 | 8,178,359,204 | 9,214,737,973 | |||
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